Ik was een beetje aan het zoeken naar een ETF voor de lange termijn en kwam er een tegen die mij zeker interessant lijkt om in de gaten te houden, de Wisdomtree US Smallcap Dividend ETF.
De ETF met ticker WTEC is gericht op een bundel van bijna 700 Amerikaanse small cap aandelen die dividend uitkeren. Small cap verwijst naar de marktkapitalisatie van de aandelen, beursgenoteerde bedrijven zijn namelijk verdeeld in drie verschillende marktkapitalisatiecategorieën: large cap, mid cap en small cap.
- Large caps: marktkapitalisaties van 10 miljard dollar of meer.
- Mid caps: marktkapitalisaties van tussen de 2 en 10 miljard dollar.
- Small caps: marktkapitalisaties van minder dan 2 miljard dollar.
Veel van de small-capbedrijven zijn startende ondernemingen in de ontwikkelingsfase. Ze hebben dus vaak lagere inkomsten maar ook minder werknemers en klanten. Het is daarom normaal gesproken ook riskanter om in deze aandelen te handelen, maar door een ETF te kopen krijg een mooie spreiding over verschillende aandelen. Hieronder kun je de spreiding van de ETF over de verschillende sectoren zien. Zoals je kunt zien bestaat de ETF voor bijna de helft uit financials, industrials en real estate, maar geen enkel bedrijf bevat meer dan 1,81% van de portfolio. Het is dus niet iets wat me zorgen baart, maar het is wel iets om in gedachten te nemen als je al veel van dit soort aandelen in je portfolio hebt.
- Financials 26.70%
-
Industrials 14.95%
-
Real Estate 14.62%
-
Consumer Discretionary 8.58%
-
Materials 8.56%
-
Consumer Staples 6.32%
-
Utilities 5.74%
-
Energy 5.18%
-
Information Technology 3.97%
-
Communication Services 3.58%
-
Health Care 1.78%
-
Technology 0.01%
Als we kijken naar de lijst van de top 10 holdings dan zien we bedrijven die zich bezig houden met infrastrucuur uit de energiesector, de voedingsindustrie, communicatiediensten, de tabaksindustrie, een market maker voor de financiële markten, een beleggingsbeheerder en een holdingmaatschappij voor energiediensten. Dus ook al komt de helft van de ETF uit aandelen van de drie eerder genoemde sectoren, binnen die sectoren kun we toch wel spreken van een mooie gediversificeerde groep aandelen.
Voor de ETF moet een Total Expense Rate (TER) van 0.38% betaald worden en je krijgt er een jaarlijks dividend van 4,18% voor terug dat per kwartaal wordt uitbetaald. WTEC is verhandelbaar op de zwitserse, duitse, engelse en italiaanse beurs.
- Equitrans Midstream Corp 1.81%
-
Antero Midstream Corp 1.61%
-
B&G Foods Inc 1.29%
-
Cogent Communications Group Inc 1.28%
-
Vector Group Ltd 1.08%
-
Virtu Financial Inc-Class A 1.04%
-
Chemours Co. 0.95%
-
Taubman Centers Inc 0.88%
-
Artisan Partners Asset Mgmt 0.80%
-
South Jersey Industries Inc 0.79%
-
Remaining Portfolio 88.47%
Als we naar de grafiek kijken zien we dat de ETF lange tijd tussen de 16 en 18 euro heeft geschommeld maar eind februari, begin maart een diepe duik heeft gemaakt als gevolg van de corona pandemie. De koers heeft een bodem gevonden rond de 10/11 euro en test nu de 50MA. Mijn verwachting is dan ook dat de koers uiteindelijk weer terug zal gaan naar de 16 of 18 euro en in de tussentijd krijg je voor het wachten per jaar 4,18% van je aankoopsbedrag terug betaald, niet slecht toch. Ik heb zelf nog geen positie maar hou het zeker in de gaten. Mocht ik ze wel kopen dan zal ik het melden in de Chat Box.
Suso.
https://www.tradersinfo.nl/fundamentele-analyse/market-cap
https://www.tradersinfo.nl/371742_beleggen-in-etf-s-trackers
Reactie plaatsen
Reacties